A Reserva Federal é agressiva, analisando as tendências de curto prazo do ouro à vista, prata, petróleo bruto e câmbio estrangeiro em 30 de outubro

Visão geral do mercado global

1. Condições dos mercados europeu e americano

Os três principais futuros caíram, www.xm-forex.com os futuros do Dow caindo 0,33%, os futuros do S&P 500 caindo 0,17% e os futuros do Nasdaq caindo 0,20%. A maioria das ações europeias caiu, www.xm-forex.com o índice DAX30 da Alemanha subindo 0,29%, o índice FTSE 100 da Grã-Bretanha caindo 0,28%, o índice CAC40 da França caindo 0,34%, o índice Stoxx 50 da Europa subindo 0,01%, o índice IBEX35 da Espanha caindo 0,34% e o índice FTSE MIB da Itália caindo 0,23%.

2. Interpretação das notícias do mercado

O Fed está agressivo e as moedas da Europa Central e Oriental estão coletivamente "suaves"

⑴ As cotações institucionais mostram que o forint húngaro caiu 0,2%, para 388,50, em relação ao dólar americano às 18h52, horário de Pequim, na quinta-feira, ainda a um passo do máximo de 16 meses atingido no início de outubro. ⑵ A coroa checa caiu ligeiramente 0,05% para 24,35, continuando a pairar perto do seu máximo em mais de dois anos; o zloty polaco caiu 0,1%, para 4,2440, e o Banco Nacional de Desenvolvimento BGK previu um intervalo de curto prazo de 4,23-4,25. ⑶ING destacou que depois que o Federal Reserve cortou as taxas de juros na quarta-feira, Powell foi agressivo, acabando www.xm-forex.com o sentimento de risco. A força do dólar americano em relação ao euro fez www.xm-forex.com que o forint e o zloty, que estavam lotados e por muito tempo, suportassem o peso. ⑷O Gabinete de Estatísticas da Hungria anunciou que o PIB no terceiro trimestre foi inferior ao esperado e a inflação persistente forçou o banco central a manter a taxa de juro de referência mais elevada da União Europeia em 6,5%; Os dados checos do mesmo dia mostraram que a procura interna e o crescimento salarial levaram a economia a superar as expectativas. A Capital Economics afirmou que isto reforçará ainda mais a posição agressiva do banco central checo e que as diferenças regionais nas taxas de juro poderão servir de almofada para o mercado cambial.

O batimento cardíaco da dívida britânica está acelerado, 11O orçamento mensal torna-se um “detonador”

⑴ Os estrategas do ING salientaram que as obrigações britânicas são muito mais sensíveis ao sentimento de risco do que as obrigações alemãs. Se o orçamento de 26 de Novembro decepcionar em termos de sustentabilidade fiscal, os rendimentos das gilts poderão subir acentuadamente. ⑵As www.xm-forex.combinações potenciais de "passo do trovão" incluem: aumento de gastos, novas emissões de dívida e aumentos de impostos inflacionários, qualquer um dos quais pode desencadear uma perda instantânea de confiança do mercado nas finanças do Reino Unido. ⑶ Os dados mostram que o rendimento dos títulos britânicos de 10 anos aumentou 4 pontos base, para 4,436%. A parte mais vulnerável da curva é a primeira a reflectir a ansiedade e espera-se que a volatilidade a curto prazo permaneça elevada.

LME planeja introduzir regras permanentes para restringir grandes posições em contratos de primeiro mês

⑴ A London Metal Exchange (LME) disse na quinta-feira que planeja formular regras permanentes para impor restrições aos membros que detêm grandes posições em contratos de primeiro mês quando os níveis de estoque estão baixos. ⑵ Em junho deste ano, a LME implementou restrições temporárias após o aumento do prêmio do contrato de cobre do primeiro mês. A LME disse que as medidas foram introduzidas em resposta a um ambiente de estoque baixo e a problemas recentes www.xm-forex.com detenções excessivas de contratos, o que levou o www.xm-forex.comitê Especial da LME a instruir os participantes do mercado a reduzirem grandes posições na bolsa. Ultimamente, os prémios dos contratos de zinco para o primeiro mês subiram para níveis recorde, uma vez que os stocks caíram cerca de 85% desde o início do ano. ⑶A LME disse em um www.xm-forex.comunicado: "Acreditamos que o desenvolvimento de uma regra permanente que se aplique a todo o mercado para lidar www.xm-forex.com os participantes do mercado que detêm posições significativas nos contratos do primeiro mês é a medida mais apropriada para manter um mercado ordenado."

As expectativas de corte da taxa de juros congelam a rupia em mínimos recordes Apenas 6 pontos base

⑴ Os www.xm-forex.comerciantes reduziram drasticamente as apostas no corte da taxa de juros do Federal Reserve em dezembro na quinta-feira. A rupia indiana caiu 0,6% em relação ao dólar americano, para 88,7437, a maior queda num único dia desde 29 de Agosto, e apenas 6 pontos base de distância do mínimo histórico de 88,8050 em Setembro. ⑵Fontes informadas disseram que o Banco da Índia vendeu o dólar americano no início deste mês para manter o nível, mas não houve intervenção óbvia no mercado à vista na quinta-feira, e os vendedores a descoberto aproveitaram a situação para aumentar suas posições. ⑶O diretor financeiro da Finrex Treasury Advisors destacou que as moedas asiáticas estão geralmente sob pressão e a ausência do banco central fez www.xm-forex.com que a rupia fosse "a mais prejudicada". Se bater o recorde, pode ir direto para 89,50. ⑷ Os analistas da Kotak Securities alertaram que assim que 88.8050 cair, a próxima meta será o nível psicológico de 90, e os obstáculos às opções de curto prazo podem desencadear uma queda de aceleração.

O esfriamento das tarifas acabou sendo o assassino dos preços do petróleo, www.xm-forex.com três quedas mensais consecutivas em outubro

⑴ As cotações institucionais mostraram que o petróleo bruto Brent caiu 0,65%, para US$ 64,50, às 19h36, horário de Pequim, na quinta-feira, e o petróleo bruto dos EUA caiu 0,63%, para US$ 60,10, desistindo www.xm-forex.completamente dos enormes ganhos de desestocagem de quarta-feira durante a sessão. ⑵ Os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 6,86 milhões de barris na quarta-feira, para 416 milhões de barris, superando em muito as expectativas em 210.000 barris. Ainda é difícil www.xm-forex.competir www.xm-forex.com o sentimento www.xm-forex.comercial. ⑶A Casa Branca confirmou as observações tarifárias de Trump e reduziu a taxa de imposto da China em 10 pontos percentuais, para 47%, em troca da retomada pela China das www.xm-forex.compras de soja dos EUA e da circulação de terras raras. A PVM salientou que o mercado considerava-o apenas www.xm-forex.como um fim para o conflito e não www.xm-forex.como um quebra-gelo. ⑷O Federal Reserve cortou as taxas de juros em 25 pontos base na quarta-feira, mas deu a entender que pode parar de fazê-lo durante o ano, Rystad disse que a sua mudança de política fornecerá apoio à procura de matérias-primas, mas os investidores estão a prestar mais atenção à reunião da OPEP+ em 2 de Novembro, que deverá aumentar a produção em mais 137.000 barris por dia. ⑸Se a reunião confirmar o aumento da produção, os dois principais indicadores que caíram mais de 3% em Outubro registarão três dias negativos consecutivos, e a pressão técnica de venda poderá acelerar o teste do nível psicológico de $60.

À medida que o iene mostra fraqueza, a "importação" de carros fabricados nos EUA pelas montadoras japonesas para salvar o mercado tem total significado simbólico.

⑴ Toyota e Nissan declararam esta semana que estão "pesquisando" e "considerando seriamente" devolver veículos de fábrica americana ao Japão. O objectivo não é obter lucro, mas sim mostrar a sua cooperação na redução do excedente www.xm-forex.comercial. ⑵ A indústria estima que a escala anual seja de apenas cerca de 20.000 veículos. Em www.xm-forex.comparação www.xm-forex.com o ano passado, o Japão exportou quase 1,4 milhões de veículos para os Estados Unidos, e os Estados Unidos tiveram um défice de 68,5 mil milhões de dólares www.xm-forex.com o Japão, o que é uma gota no oceano. ⑶ Os carros de padrão americano têm volante à esquerda, tamanho grande e diferentes padrões de segurança. O governo precisa coordenar os padrões e modificar o volante à direita. Custo e tempo são os maiores obstáculos. ⑷ Dados da Associação dos Fabricantes de Automóveis do Japão mostram que a produção doméstica de marcas japonesas nos Estados Unidos atingirá 3,3 milhões de veículos em 2024, superando em muito o plano de revenda. A produção localizada ainda é o caminho principal. ⑸ Os analistas disseram sem rodeios que esta medida tem "enorme significado simbólico" e tem www.xm-forex.como objetivo expressar boa vontade às observações tarifárias de Trump e manter as relações Japão-EUA. No curto prazo, o mercado concentrar-se-á em saber se o governo de Tóquio introduzirá rapidamente um plano padrão de reconhecimento mútuo.

Sete suspeitos do roubo do Louvre foram presos e 8 joias ainda estão desaparecidas

Em 30 de outubro, horário local, a promotora de Paris Laure Beccuau disse que na noite do dia 29, cinco suspeitos do roubo do Louvre foram presos, incluindo um grande suspeito que já havia sido alvo. Entende-se que as detenções foram realizadas simultaneamente em vários locais de Paris e arredores, aproximadamente às 21h00 da noite do dia 29. Anteriormente, dois suspeitos haviam sido presos no dia 25. O procurador de Paris afirmou no dia 29 que as duas pessoas seriam formalmente processadas e detidas temporariamente. Até agora, um total de sete suspeitos foram presos no caso do roubo do Louvre. Por volta das 9h30 do dia 19 de outubro, ocorreu um assalto no Museu do Louvre. Em poucos minutos, vários homens mascarados roubaram nove peças de joias de “valor inestimável”, incluindo colares, broches, brincos, etc., do período napoleônico. O Museu do Louvre foi imediatamente evacuado e fechado. O suspeito abandonou uma tiara pertencente à Rainha Eugénie enquanto fugia. Atualmente, a coroa foi encontrada pela polícia e o paradeiro das oito joias restantes ainda é desconhecido. Às 9h do dia 22, três dias após o roubo, o Louvre reabriu suas portas para visitação de turistas.

Alemanha, Itália estagnaram, França e Espanha subiram e o terceiro trimestre da Europa teve um desempenho surpreendentemente superior.

⑴O Eurostat anunciou na quinta-feira que o PIB da zona euro aumentou 0,2% em termos trimestrais no terceiro trimestre. Uma pesquisa da Reuters estimou que era de apenas 0,1%, equivalente a uma taxa anual de 1,3%, superior aos 1,2% esperados. ⑵ A Espanha manteve a liderança www.xm-forex.com um aumento de 0,6% em relação ao mês anterior, a França expandiu 0,5%, superando em muito a previsão de 0,2%, e a Alemanha e a Itália registaram crescimento zero, tornando-se o maior obstáculo. ⑶A taxa de desemprego manteve-se estável em 6,3% em setembro, perto de um mínimo histórico, reduzindo a pressão sobre o Banco Central Europeu para reduzir as taxas de juro no curto prazo. ⑷ A Alemanha quase estagnou nos últimos três anos e os gastos governamentais em grande escala ainda não foram implementados. A S&P Global alertou para uma retomada no quarto trimestre.A energia cinética da União Soviética ainda é fraca e o Ifo e o PMI apenas mostram sinais de recuperação. ⑸ As instituições esperam geralmente que os baixos níveis de existências, a transmissão das taxas de juro, as poupanças das famílias e a redução da incerteza tarifária impulsionem uma recuperação moderada no crescimento futuro. No entanto, a rigidez estrutural limita o lado positivo e o intervalo de longo prazo está fixado em 1,2%-1,5%.

O prêmio do diesel disparou para US$ 25,75 e os estoques de Cingapura atingiram o menor nível em 13 semanas.

⑴ Dados institucionais mostraram que o spread de cracking do diesel de 10 ppm se manteve em uma alta de US$ 25,75/barril no preço de fechamento asiático na quinta-feira. A oferta restrita nos últimos meses tornou o retrocesso novamente mais amplo. ⑵Os estoques de destilados médios de Cingapura caíram para 8,52 milhões de barris, o menor nível em 13 semanas, à medida que as exportações líquidas aumentaram e os preços à vista regionais diminuíram. ⑶ A Administração de Informação de Energia dos EUA anunciou simultaneamente que os estoques de destilados dos EUA caíram inesperadamente em 3,36 milhões de barris, para 112,2 milhões de barris, excedendo em muito a queda esperada de 1,74 milhão de barris. ⑷A diferença de preço do www.xm-forex.combustível de aviação se firmou simultaneamente, mas a amplitude é moderada. A reclassificação do diesel para querosene de aviação expandiu para -1,25 centavos/barril, destacando a força do diesel. ⑸ Não há nenhuma transação no mercado à vista e os traders têm uma forte atitude de esperar para ver. O cracking de alto nível poderá estimular as refinarias a aumentarem as suas operações, e o risco de flutuações de curto prazo irá intensificar-se.

A taxa de crescimento da França no terceiro trimestre supera a tempestade política da Alemanha e da Itália, e é difícil deter o aumento nas exportações aeroespaciais

⑴ O Gabinete Nacional de Estatísticas francês anunciou na quinta-feira que o PIB no terceiro trimestre aumentou 0,5% em relação ao trimestre anterior, o dobro dos 0,3% do segundo trimestre, superando facilmente o limite máximo da previsão mais elevada de 0,3% feita por 26 instituições. ⑵ As exportações aumentaram 2,2% e tornaram-se o maior motor. Entre eles, os embarques da indústria aeroespacial explodiram e as importações www.xm-forex.combinadas caíram 0,4%. Somente o www.xm-forex.comércio exterior contribuiu www.xm-forex.com 0,9 pontos percentuais, www.xm-forex.compensando www.xm-forex.completamente a redução de 0,6 pontos percentuais causada pelo esgotamento dos estoques. ⑶O investimento empresarial contrariou a tendência e cresceu 0,9%, www.xm-forex.compensando a fraqueza do consumo que aumentou apenas 0,1%. Autoridades disseram que as empresas estavam correndo para se concentrar no transporte marítimo antes da nova rodada de www.xm-forex.comentários tarifários de Trump. ⑷ O Ministro das Finanças, Lesueur, instou urgentemente o parlamento a aprovar o orçamento rapidamente, alertando que se a alteração aumentar os impostos em milhares de milhões de euros, irá minar a confiança das empresas. ⑸ Os economistas seniores do ING salientaram que a confiança das empresas e dos consumidores recuperou simultaneamente em Outubro, e o impacto da incerteza política orçamental no crescimento pode ser menor do que o esperado e pode ser adiado.

3. Tendências dos principais pares de moedas antes da abertura do mercado de Nova York

EUR/USD: A partir das 20h23, horário de Pequim, o EUR/USD caiu e está agora em 1,1581, uma queda de 0,18%. Antes da sessão de Nova York, o preço (EURUSD) experimentou negociações instáveis ​​em seus últimos níveis intradiários, após subir no início das negociações, em uma tentativa de aliviar algumas condições de sobrevenda no indicador de Força Relativa, especialmente depois que um sinal positivo atingiu sua resistência EMA50, o que trouxe intensificação da pressão descendente sobre ele devido ao domínio da principal tendência de baixa no curto prazo e à negociação de preços ao longo da linha de tendência.

GBP/USD: às 20h23, horário de Pequim, o par GBP/USD caiu e agora está em 1,3161, uma queda de 0,25%. Mercado de Nova YorkAnteriormente, na última negociação intradiária, o preço (GBPUSD) subiu cautelosamente depois de se manter firme no nível de suporte de 1,3190, que tinha sido alvo na nossa análise anterior. O preço está a tentar recuperar algumas das suas perdas anteriores e aliviar as condições de sobrevenda evidentes no RSI, especialmente face a sinais positivos, enquanto a principal tendência de baixa domina no curto prazo e é negociada ao longo das linhas de tendência de suporte.

Ouro à vista: A partir das 20h23, horário de Pequim, o ouro à vista subiu, agora sendo negociado a 3.973,53, um aumento de 1,11%. Na última negociação intradiária antes da sessão de Nova Iorque, os preços (do ouro) subiram, www.xm-forex.com o nível de suporte chave em $3950 a estabilizar, tentando eliminar as condições de sobrevenda no indicador de força relativa, especialmente no caso de sinais positivos, ao mesmo tempo que continuam sob pressão devido ao seu preço abaixo da EMA50, o que reduz a possibilidade de uma recuperação de preços no curto prazo, no contexto de uma tendência dominante de correção de baixa no curto prazo.

Prata à vista: A partir das 20h23, horário de Pequim, a prata à vista subiu, agora sendo negociada em 47,980, um aumento de 0,93%. O preço da prata (prata) subiu nas negociações pré-mercado em Nova Iorque durante a última sessão intradiária, www.xm-forex.com a pressão descendente ainda mais exacerbada pela pressão negativa contínua, uma vez que é negociada abaixo da EMA50 no meio de uma tendência de correção de baixa que domina o curto prazo. Por outro lado, notamos um cruzamento positivo no Índice de Força Relativa, após este ter divulgado a sua condição de sobrecompra, abrindo caminho para mais ganhos no próximo período.

Mercado de petróleo bruto: A partir das 20h23, horário de Pequim, o petróleo dos EUA caiu, agora sendo negociado a 60,010, uma queda de 0,73%. Os preços (petróleo bruto) encontraram algum apoio nas recentes negociações intradiárias antes da sessão de Nova Iorque, uma vez que ganharam algum impulso de alta www.xm-forex.com base no apoio da EMA50, que o ajudou a obter ganhos, dominados por uma tendência de correção de alta de curto prazo. Por outro lado, notamos um sinal negativo no indicador de força relativa, o que desacelerou a recuperação dos preços.

4. Visão institucional

Instituição: O mercado está decepcionado www.xm-forex.com a falta de tendências agressivas do Banco do Japão; aguarde o discurso de Kazuo Ueda

1. Christopher Wong, estrategista cambial da Oversea-Chinese Banking Corporation em Cingapura, disse que o mercado está decepcionado www.xm-forex.com a falta de tendências hawkish do Banco do Japão e que os touros do iene deixaram o mercado. Investidores aguardam anúncio do Governador do Banco do Japão, Kazu UedaOs homens anunciaram mais detalhes na conferência de imprensa, mas a direcção da normalização da política do Banco do Japão aponta, em última análise, para o aumento das taxas de juro.

2. As diferenças políticas entre a Reserva Federal e o Banco do Japão deverão ajudar a apoiar a tendência descendente da taxa de câmbio USD/JPY, embora o ritmo lento de normalização política do Banco do Japão possa desapontar os investidores que estão vendidos em USD/JPY.

O HSBC prevê: A próxima ação do Reserve Bank of Australia será aumentar as taxas de juros em 2027

1. Paul Bloxham, economista-chefe do HSBC Austrália, disse que os dados inesperadamente fortes da inflação australiana no terceiro trimestre mudaram www.xm-forex.completamente as perspectivas para as taxas de juros.

2. Visão central: www.xm-forex.como a taxa de inflação subjacente subiu inesperadamente em vez de cair para o ponto médio do intervalo-alvo, o Banco Central da Austrália não tem margem para cortar as taxas de juro. O próximo ajuste da taxa de juros provavelmente será um aumento das taxas no início de 2027.

3. Reversão da inflação: O núcleo da inflação voltou a subir, desviando-se da trajetória descendente anteriormente esperada.

4. Estagnação da dinâmica: O processo de www.xm-forex.combate à inflação “estagnou www.xm-forex.completamente”.

5. Mudança de política: Esta mudança altera fundamentalmente as perspectivas para as taxas de juro oficiais, descartando a possibilidade de um corte nas taxas num futuro próximo. Esta previsão sugere que os mercados poderão ter de se preparar para que o RBA mantenha as actuais taxas de juro elevadas durante vários anos.

O conteúdo acima é sobre "[Comentário do mercado de câmbio XM]: O Federal Reserve está fazendo uma análise agressiva das tendências de curto prazo do ouro à vista, da prata, do petróleo bruto e do câmbio em 30 de outubro". É cuidadosamente www.xm-forex.compilado e editado pelo editor da XM Foreign Exchange. Espero que seja útil para sua negociação! Obrigado pelo apoio!

Devido à capacidade limitada do autor e às restrições de tempo, alguns conteúdos do artigo ainda precisam ser discutidos e estudados em profundidade. Portanto, no futuro, o autor conduzirá pesquisas e discussões extensas sobre as seguintes questões: