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매년 수상하는 최고의브로커
시장 분석
USD/JPY가 갑자기 152 정도로 하락한 이유는 무엇입니까?
멋진 소개:
소매에 바람이 불면 정직한 사람의 행복이요, 장사가 잘되는 것은 사업가의 행복이며 악을 벌하고 간음을 괭이질하는 사업가의 행복입니다 기사의 행복, 인품이 좋고 학문이 좋은 것은 학생의 행복, 어려운 사람을 돕는 것은 좋은 사람의 행복, 봄에 파종하고 가을에 거두는 것은 농부의 행복입니다.
안녕하세요 여러분, 오늘 XM Forex에서는 "[XM Forex 공식 웹사이트]: 왜 USD/JPY가 갑자기 152 정도로 떨어졌나요?"라는 주제를 다루겠습니다. 이것이 당신에게 도움이 되기를 바랍니다! 원문 내용은 다음과 같습니다.
화요일(10월 28일) 미국 달러화는 엔화 대비 급락하며 최저치가 151.75선에 근접했습니다. 현재 유럽 세션 동안 약 152에 거래되고 있으며 장중 약 0.5% 하락했습니다. 이번 환율 조정의 촉발점은 두 가지 목적에서 비롯됩니다. 하나는 엔화 자체의 주기적인 강세이고, 다른 하나는 거시적 기대 측면에서 미 달러화의 약세입니다.
근본적 분석: 이중 압력이 엔화 대비 미국 달러를 하락시키고 있다
우선 엔화 매수는 갑자기 나타나는 것이 아니라 대외 관계 개선 신호와 내부 정책 기대에 의해 주도됩니다.
한편 일본은 미국과 경제 협력을 강화하고 있음을 강조하며 에너지, 전력, 인프라 등 실물 산업을 포괄하는 5500억 달러 규모의 해외 투자 계획을 발표했다. 시장에서는 이것이 단순한 외부 레이아웃이 아니라 외교 정책과 산업 정책을 결합하려는 장기적인 약속이라고 해석하고 있습니다. 하위 텍스트는 "안정적인 관계와 안정적인 산업 체인 마이그레이션"입니다. 이러한 내러티브는 일본의 수출 전망에 대한 우려를 완화하고, “수출 경쟁력을 유지하려면 극단적으로 엔화 약세에 의존해야 한다”는 낡은 논리를 약화시켜 엔화를 마진으로 지지할 것이다.
동시에 미국 대통령은 공개 담화에서 “미·일 우호는 매우 강하다”고 강조하며 신임 일본 총리와의 관계를 높이 평가했다. 이러한 유형의 세간의 이목을 끄는 대중의 정치적 지지는 종종 외환 시장에서 "지리적 위험 할인"이 감소한다는 신호로 간주됩니다. 일단 지리적 위험 할인이 떨어지면 안전 피난처 통화(전통적으로 일본 엔화와 스위스 프랑을 포함)의 역할이 약간 바뀌고 자금은 단지 미국 달러에 대한 헤징이 아니라 더 큰 안심을 가지고 일본 엔화 자체로 직접 흐를 수 있습니다. 이러한 가격 조정은 오늘 거래에서 매우 직접적이었습니다. 엔화 대비 미국 달러 가치는 약 152선까지 크게 하락했습니다.
두 번째 수준압력은 달러 자체에서 비롯됩니다. 연준은 수요일 금리 결정을 발표할 예정이다. 시장의 주요 기대는 금리 인하 사이클이 계속될 것이고 연준은 다음 몇 차례 회의에서 계속해서 완화 방향으로 움직일 것이라는 것입니다. 이러한 "느슨한" 기대는 미리 미국 달러 가격에 반영되었습니다. 미국 달러 지수는 현재 약 98.70으로 주 최고치보다 약 0.15% 하락했으며 최근 최저치에 가깝습니다. 미국 달러 지수가 약세를 보이면 일반적으로 갑작스런 위험회피 요인이 없는 한 미국 달러가 엔화 대비 하락하게 됩니다.
또한 참고: 미국의 국내 정책 소음이 증가하고 있습니다. 미국 대통령은 공개적으로 연준 의장을 "무능하다"고 비난하며 그가 몇 달 안에 교체될 수도 있음을 암시했습니다. 그는 또한 고위 금융 관료들이 연준에 합류할 의사가 없다고 말했습니다. 외환 수준에서 이런 종류의 표현의 가장 직접적인 결과는 누가 옳고 그른지가 아니라 정책 예측 가능성이 약화된다는 것입니다. 정책 예측 가능성 감소 → 미국 금리 상승 경로에 대한 불확실성 → 미국 달러의 '안전 프리미엄'이 대폭 감소합니다. 이는 또한 USD/JPY의 상승 모멘텀을 약화시킵니다.
반면 엔화에 대한 관심은 일본은행으로 쏠렸다. 일본은행은 목요일에 최신 결의안을 발표할 예정이다. 주요 시장 라인은 여전히 이번 회의가 안정적으로 개최되고 기준 금리가 0.5%에 유지될 가능성이 높다고 믿고 있습니다. 그러나 시장 가격에 실제로 영향을 미치는 것은 "조치 없음" 자체가 아니라 다음 문장입니다. 거래자들은 일본 은행이 12월에 금리를 25 베이시스 포인트 인상할 확률이 약 38%라고 베팅하기 시작했습니다. 이는 외환시장이 "아마도 점진적인 정상화"라는 미래에 엔화 가격을 책정하기 시작했음을 의미합니다. 그렇기 때문에 연준이 계속해서 완화세를 보이고 일본 은행이 긴축이 예상되는 페어링 프레임워크에서 USD/JPY가 고점인 153.25에서 약 152로 하락하는 것은 놀라운 일이 아니지만 캐리 트레이드 이후의 정상적인 반응이 약간 줄어들었습니다.
기술적 측면:
시간별 K-라인 차트에서 USD/JPY는 10월 후반에 급등과 하락을 경험했습니다. 153.252의 상단이 최근 고점이며 이후 뚜렷한 하향 추세선을 따라 계속 하락했습니다. 추세선은 고수익 단계에서 여러 개의 음의 저점을 연결한 것으로 전형적인 하향 추세선의 특성을 가지고 있습니다.
하락 과정에서 환율은 한때 152.600선을 돌파한 뒤 단숨에 최저치인 151.757까지 떨어졌다. 이후 엔화 대비 미국 달러화는 폭락세를 지속하지 않고 전형적인 횡보시장/박스 구조인 151.75~152.10 부근에서 직사각형 횡보 구간을 형성했다. 이 상자는 다음을 보여줍니다. 하락세는 매우 단기간에 "큰 거래량 감소"의 첫 번째 물결을 완료했지만 상승세는 당분간 여전히 152선 근처에서 포지션을 유지할 수 있으며 양측은 다음 촉매 작용(일본 은행, 연준)을 기다리고 있습니다.
지표 수준에서도 '급락 후 횡보 거래'의 특성이 확인된다. MACD 지표(26, 12, 9)의 현재 DIFF는 -0.249, DEA는 -0.208, MACD 히스토그램은 -0.084입니다. 전체가 여전히 0축 아래에 있어 운동량이 여전히 짧은 쪽으로 편향되어 있음을 알 수 있지만, 히스토그램의 음수 값이 좁아져 짧은 운동에너지의 한계 강도가 양수임을 나타냅니다.계속해서 증폭하기보다는 속도를 늦춥니다. 즉, 공매도의 위력은 여전히 남아있지만 더 이상 원래만큼 폭발적이지는 않다는 것이다.
현재 상대강도지수 RSI(14)는 38.074 전후로 여전히 낮은 범위에 있다. 38 영역은 극단적으로 과매도 상태는 아니지만 엔화 대비 현재 달러화가 여전히 약한 범위에서 움직이고 있으며 단기 반등은 추세 반전이라기보다는 기술적 반등에 가깝다는 점을 분명히 말해줍니다. RSI가 중심축 위의 위치를 되찾고 가격이 152.600 이상으로 돌아와 백테스트를 완료한 경우에만 시장에서 이러한 반등을 "데드 캣 점프"가 아닌 "효과적인 복구"로 인식할 가능성이 더 높아집니다.
가격 구조 관점에서 볼 때 152.600선은 여전히 위의 1차 저항선입니다. 기존의 수평적 지지뿐만 아니라 10월 하향채널의 집중적인 거래 영역이기도 합니다. 전형적인 "저항에 대한 지지"이다. 하향으로는 현재 단기 지지/방어 수준 역할을 하는 저점인 151.757에 집중해야 합니다. 이 지지선이 무너지고 확인되면 USD/JPY는 새로운 하락 국면에 직면하게 될 것이며 시장에서는 151.50 이하 범위 가능성에 대한 논의가 시작될 것입니다.
간단히 말하면 기술적인 상황은 현재 반전이 아니라 하락 이후의 휴식입니다. 하향 추세선이 여전히 가격을 압박하고 있고 MACD는 여전히 마이너스이며 RSI는 여전히 약하고 박스 범위는 시장이 단기 차익 실현을 소화하고 중앙은행의 신호를 기다리고 있음을 보여줍니다. 기술적인 결론은 USD/JPY의 주요 추세가 여전히 하락세라는 것입니다. 가격이 152.600을 회복하고 하락 추세선을 돌파하지 않는 한 반등은 새로운 상승 추세가 아닌 조정일 뿐입니다.
시장 정서 관찰: '이자 스프레드 논리'에서 '중앙은행 게임'으로 사고방식 전환
현재 시장 정서는 '일방적 캐리 트레이드'에서 '중앙은행 게임 + 정책 노이즈' 모델로 전환되고 있습니다. 과거에는 미국 달러화의 엔화 상승 논리가 대부분 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 높은 금리를 유지하고, 일본은행이 극도로 느슨해졌으며, 금리 스프레드가 컸다 → 캐리 트레이드(캐리 트레이드)는 장기적으로 엔화 대비 미국 달러를 매수하는 경향을 보였다. 이 논리는 여전히 존재하지만 두 가지로 인해 희석되고 있습니다.
첫째, 시장은 일본 은행의 후속 금리 인상 가능성을 심각하게 평가하기 시작했습니다. 12월의 25bp 인상 가능성은 약 38%로 낮아졌습니다. 이는 캐리 트레이드에 대한 잠재적 비용의 증가를 의미하며 캐리의 매력은 더 이상 "눈을 감고 오랫동안 보유하고 금리 차이에 앉아있는 것"만큼 단순하지 않습니다. 이러한 심리적 변화 자체가 감정적 전환점이다.
둘째, 연준이 택한 길은 정치적 소음으로 인해 변화되고 있습니다. 정책 경로가 순전히 인플레이션 및 고용 데이터에 의해 좌우되기보다는 국내 정치 게임에 의해 영향을 받는 것으로 간주되면 연준의 권한, 독립성 및 향후 지침은 시장에서 무시될 것입니다. 연준이 할인되면 글로벌 유동성의 닻인 미국 달러도 할인되고 미국 달러의 '안전 프리미엄'이 하락하여 시장은 미국 달러 매수 주문을 높은 수준에서 결제할 의향이 더 커집니다.
위 내용은 모두 XM Foreign Exchange에서 제공하는 "[XM Foreign Exchange 공식 홈페이지]: USD/JPY가 왜 갑자기 152 정도로 떨어졌나요?"에 대한 내용입니다.에디터가 세심하게 정리하고 편집했으니 여러분의 트레이딩에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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